Como manter atualizado e confiável meu "Fluxo de Caixa"?
O PRISMA efetua o controle financeiro através do conceito de Contas. Cada conta é a Representação dos valores positivos ou negativos que formam o capital financeiro da empresa.
Exemplificando, o Capital financeiro de uma empresa é formado por:
-Soma dos saldos bancários, aplicações financeiras, Duplicatas a Receber, Dinheiro em Caixa, etc.
-Subtraído dos saldos financeiros negativos tais como Contas a Pagar, Dívidas de Financiamento, Fornecedores, etc.
Cada conjunto desses valores constitui uma conta. Assim poderemos ter: Caixa Matriz, Caixa Filial, Bradesco-C/Corrente, Itaú-Aplicações em Fundos, Contas a Receber, Fornecedores, Contas a Pagar, etc.
O fluxo de Caixa é a representação da composição dessas contas, abertas segundo os vencimentos dos créditos ou obrigações registrados.
Como no PRISMA os lançamentos são baseados no método de Partidas Dobradas e permite a conciliação dessas contas, não só o Fluxo de Caixa, mas todos os Relatórios e Consultas apresentam resultados altamente confiáveis e sempre atualizados.